نحوه ترکیب تحلیل زمانی (Time Factor) با نواحی عرضه و تقاضا
در دنیای فارکس، جمله معروفی وجود دارد: «زمان، قیمت را تعیین میکند.» بسیاری از تریدرها بهترین نواحی عرضه و تقاضا را رسم میکنند، اما باز هم استاپ میخورند؛ چرا؟ چون آنها در زمان مردهی بازار ترید میکنند. بازار فارکس مانند یک موجود زنده است که در ساعات خاصی بیدار میشود، شکار میکند و در ساعات خاصی به خواب میرود.
در این مقاله، ما بعد چهارم معاملهگری یعنی «زمان» (Time Factor) را بررسی خواهیم کرد. یاد خواهیم گرفت که چگونه سشنهای معاملاتی، کیلزونها (Kill Zones) و زمان انتشار اخبار در تقویم اقتصادی، اعتبار یک ناحیه عرضه و تقاضا را تایید یا رد میکنند.
۱. زمان؛ بعد پنهان تحلیل تکنیکال
بیشتر تریدرها فقط روی محور عمودی نمودار (قیمت) تمرکز میکنند، اما محور افقی (زمان) جایی است که نقدینگی واقعی در آن نهفته است. الگوریتمهای بانکی (IPDA) بر اساس چرخههای زمانی برنامهریزی شدهاند.
تفاوت اصلی در این است:
- تریدر مبتدی: در هر ساعتی از شبانهروز که فرصت کند، چارت را باز کرده و ترید میکند.
- تریدر حرفهای: فقط در زمانهایی که نقدینگی و حجم معاملات در اوج است (تلاقی سشنها) به دنبال نواحی عرضه و تقاضا میگردد.
۲. کالبدشکافی سشنهای معاملاتی و ویژگیهای حرکتی آنها
برای ترید با زمان، ابتدا باید ویژگیهای هر سشن را بشناسید:
الف) سشن آسیا (ساعت آرامش و تجمیع)
سشن آسیا (توکیو و سیدنی) معمولاً با حجم معاملات کمتر همراه است. در این زمان، بازار تمایل دارد در یک محدوده کوچک (Range) حرکت کند.
- کاربرد حرفهای: سشن آسیا معمولاً نقدینگی را برای سشنهای لندن و نیویورک جمعآوری (Build-up) میکند. سقف و کف سشن آسیا، آهنربای نقدینگی برای سشنهای بعدی هستند.
ب) سشن لندن (ساعت دستکاری و حرکت اصلی)
لندن پایتخت فارکس جهان است. بیشترین حجم معاملات در این سشن رخ میدهد.
- ویژگی: در سشن لندن معمولاً «جهت واقعی» روز مشخص میشود. بسیاری از برگشتهای قیمتی و تشکیل نواحی عرضه و تقاضای قدرتمند در ساعات اولیه این سشن اتفاق میافتد.
ج) سشن نیویورک (ساعت نوسان و تکمیل حرکت)
نیویورک سشنی است که با اخبار مهم تقویم اقتصادی آمریکا گره خورده است.
- ویژگی: همپوشانی (Overlap) لندن و نیویورک، شلوغترین زمان بازار است. در این زمان، حرکتهای بزرگ سشن لندن یا ادامه مییابند و یا به دلیل اخبار، به کلی تغییر جهت میدهند.
۳. مفهوم کیلزونها (Kill Zones)؛ شکارگاه تریدرهای اسمارت مانی
کیلزونها بازههای زمانی خاصی هستند که احتمال وقوع حرکتهای انفجاری در آنها به ۹۰٪ میرسد. در این ساعات، الگوریتمهای بانکی سفارشات سنگین را فعال میکنند.
- کیلزون لندن (London Kill Zone): معمولاً از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۳:۳۰ به وقت ایران. این زمان طلایی برای شکار نواحی تقاضایی است که قیمت را به سمت سقف روزانه پرتاب میکنند.
- کیلزون نیویورک (New York Kill Zone): معمولاً از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۸:۳۰ به وقت ایران. این زمان با باز شدن بورس نیویورک و انتشار اخبار فاندامنتال کلیدی همزمان است.
- کیلزون لندن کلوز (London Close): حدود ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰ به وقت ایران. زمانی که معاملهگران اروپایی پوزیشنهای خود را میبندند و معمولاً شاهد بازگشت قیمت (Retracement) هستیم.
۴. اعتباردهی به نواحی عرضه و تقاضا بر اساس زمان
این بخش کلید تفاوت این مقاله با سایر آموزشهاست. یک ناحیه عرضه و تقاضا چگونه با زمان معتبر میشود؟
قانون اول: زونهای ساخته شده در سشنهای مرده را فراموش کنید
اگر یک ناحیه عرضه در ساعت ۱۱ شب (به وقت ایران) تشکیل شده باشد، اعتبار بسیار کمی دارد. چرا؟ چون در آن زمان هیچ بانک بزرگ یا مؤسسهای در بازار نبوده است. آن حرکت احتمالاً ناشی از نوسانات کوچک خردهفروشان است.
قانون دوم: زونهای "تزریق نقدینگی"
بهترین نواحی عرضه و تقاضا آنهایی هستند که در ۱۵ دقیقه اول بازگشایی سشن لندن یا نیویورک ساخته شدهاند. این نواحی نشاندهنده ورود پول سنگین هستند.
قانون سوم: تلاقی زمان و زون (Time & Zone Confluence)
اگر قیمت به یک ناحیه تقاضای روزانه برسد، اما این اتفاق در ساعت ۶ عصر (خارج از کیلزون اصلی) بیفتد، احتمال شکست زون زیاد است. اما اگر قیمت دقیقاً در ساعت ۱۱ صبح (کیلزون لندن) به آن زون تقاضا برسد، احتمال واکنش انفجاری به شدت بالا میرود.
۵. چرخه روزانه قدرت ۳ (Power of 3 - PO3)
این کانسپت که توسط مایکل هادلستون (ICT) معرفی شده، ترکیب نهایی زمان و قیمت است. هر کندل روزانه معمولاً از سه مرحله تشکیل شده است:
- تجمع (Accumulation): معمولاً در سشن آسیا اتفاق میافتد. قیمت در یک رنج کوچک درجا میزند و نقدینگی جمع میکند.
- دستکاری (Manipulation): در ابتدای سشن لندن رخ میدهد. قیمت به صورت فریبنده خلاف جهت اصلی حرکت میکند (مثلاً زیر کف آسیا را میزند) تا استاپها را جمع کند و به یک زون عرضه یا تقاضا برسد. این حرکت به «جوداس سوئینگ» (Judas Swing) معروف است.
- توزیع (Distribution): قیمت در جهت اصلی حرکت میکند و روند روزانه را تا سشن نیویورک ادامه میدهد.
نتیجه: تریدر هوشمند در سشن آسیا تماشا میکند، در سشن لندن منتظر دستکاری میماند و در کیلزون نیویورک با روند همراه میشود.
۶. نقش اخبار تقویم اقتصادی به عنوان «ماشه زمانی»
اخبار اقتصادی که شما در تقویم اقتصادی دنبال میکنید، در واقع کاتالیزورهای زمانی هستند.
- زمان انتشار خبر = زمان تزریق نقدینگی. اگر قیمت در یک ناحیه عرضه مهم قرار دارد و ۵ دقیقه دیگر خبر CPI (تورم) منتشر میشود، آن خبر در واقع «بنزینی» است که باعث میشود قیمت با سرعت از آن زون عرضه به سمت پایین پرتاب شود.
حرفهایها به جای اینکه از اخبار بترسند، از آنها به عنوان تأییدیه زمانی برای ورود در زونهای عرضه و تقاضا استفاده میکنند.
۷. استراتژی عملی: چکلیست ترید با زمان و قیمت
برای اینکه از فردا به سبک حرفهایها ترید کنید، این مراحل را دنبال کنید:
- ساعت ۸ تا ۱۰ صبح: فقط چارت را نگاه کنید. محدوده سشن آسیا (سقف و کف) را مشخص کنید.
- ساعت ۱۰:۳۰ (شروع کیلزون لندن): به دنبال یک حرکت فریبنده (Manipulation) بگردید که سقف یا کف آسیا را میزند و به یک زون عرضه یا تقاضای معتبر میرسد.
- ساعت ۱۱ تا ۱۲: اگر تاییدیه (مانند CHOCH) را در زون دیدید، وارد شوید.
- ساعت ۱۵:۳۰ (شروع نیویورک): تقویم اقتصادی را چک کنید. اگر خبر مهمی در راه است، یا ریسک فری کنید و یا منتظر بمانید خبر نقدینگی زون شما را جمع کند و سپس وارد شوید.
- ساعت ۲۰ به بعد: ترید جدید باز نکنید. بازار وارد فاز کاهش حجم میشود.
۸. اشتباهات رایج در تحلیل زمانی
- ترید در سشن مرده (Lunch Time): فاصله بین ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۵:۳۰ (زمان ناهار لندن و قبل از باز شدن نیویورک) معمولاً زمان "تلهگذاری" است. در این زمان ترید نکنید.
- نادیده گرفتن اختلاف ساعت: همیشه دقت کنید که ساعات سشنها با تغییر ساعت رسمی (تابستانه/زمستانه) در اروپا و آمریکا تغییر میکند. حتماً از ابزارهای تبدیل ساعت استفاده کنید.
جمعبندی: زمان، فیلتر نهایی شماست
ترکیب زمان و قیمت به شما اجازه میدهد بسیاری از تریدهای اشتباه را فیلتر کنید. حتی اگر یک استراتژی عالی داشته باشید، اجرای آن در زمان اشتباه منجر به شکست خواهد شد. با درک سشنها، کیلزونها و چرخههای روزانه نقدینگی، شما دیگر قربانی دستکاریهای بازار نخواهید بود، بلکه همراه با پول هوشمند در بهترین زمان ممکن وارد بازار خواهید شد.
همیشه به یاد داشته باشید: «کجا ترید کردن مهم است، اما چه زمانی ترید کردن، تفاوت سود و ضرر را مشخص میکند.»
مطالب زیر را از دست ندهید:
تفاوت عرضه و تقاضا با حمایت و مقاومت کلاسیک؛ چرا سطوح شما میشکنند؟
همبستگی ارزها؛ کلید طلایی برای جلوگیری از ضرر مضاعف و مدیریت ریسک
